25. TIMP3 - Entrada

Semanal

Diário

Operação

Compra: 7,54

Stop-loss: 7,05 (-6,5%)

1R:  0,49

Target: 8,50

24. VALE5 - Entrada

Semanal

 

Diário

Operação

Compra: 33,74

Stop-loss: 33,21 (-1,6%)

1R:  0,53

Target: 36,44

23. USIM5 - Entrada

Semanal

Diáro

Operação

Compra: 9,44

Stop-loss: 9,00 (-4,7%)

1R:  0,44

Target: 10,00

22. TNLP4 - Entrada

Mensal

Semanal

Diário

Operação

Compra: 16,97

Stop-loss: 16,00 (-5,7%)

1R:  0,97

Target: 18,40

21. USIM5 - Entrada

Semanal

Diário

Operação

Compra: 10,47

Stop-loss: 9,60 (-8,3%)

1R:  0,87

Target: 11,34

20. SANB11 - Entrada

Semanal

Diário

Operação

Compra: 12,98

Stop-loss: 12,70 (-2,2%)

1R:  0,28

Target:

19. SANB11 - Entrada

Semanal

O banco Santander rompeu o seu suporte histórico nos $17,00 há duas semanas atrás e continua em sua tendência de baixa. No entanto, a barra formada na semanada passada, indica uma possível reversão através de sua longa calda que chegou atingir a mínima de $15,10 e, fechou na sexta-feira, na máxima de 15,96. Vale ressaltar que o alto volume negociado na semana passada, sendo um dos maiores em toda sua história, possui um forte sinal de que os ursos perderam o fôlego e que agora seja a vez dos touros.

Diário

Após a queda de começo de julho, parece que o Santander encontrou um suporte em seus $15,00. Podemos verificar o alto volume desenvolvido na semana passada, indicando grandes compras nesse patamar.

Operação

Compra: 15,82

Stop-loss: 15,30 (-3,5%)

1R:  0,52

Target: 16,60

18. SANB11 - Entrada

Semanal
Como eu estou postando com atraso a minha operação com a SANB11, eu não tenho o que escrever a respeito da minha decisão de compra pois já não lembro mais.

Diário
Gráfico diário.

Operação

Compra @ 17,13

Stop-loss @ 16,85

1R =  0,28

17. HYPE3 - Entrada

 

 Semanal

 No gráfico semanal, houve o pequeno "repique" mas ainda não provou que a tendência de baixa terminou. Existe um possível suporte em 20,45 (que era resistência e virou suporte), só que eu não acredito que seja forte o suficiente.

 

Diário

No gráfico diário, é possível enxergar melhor o rompimento do canal e demonstrando um pullback na última barra de preço.

Análise

Há alguns dias atrás, a reversão, no gráfico diário, se confirmou e obtive uns bons lucros com ela (clique aqui, aqui e aqui). Agora com a pequena retração e com a confirmação do fechamento na máxima de hoje, existe uma chance de uma possível retomada na tendência de alta.

Operação

Compra @ 21,41

Stop-loss @ 20,60

1R =  0,81

16. JBSS3 - Entrada

 

Semanal 

No gráfico semanal, pode-se notar que as barras de preços estão menores e elas estão encontrando em um possível suporte na região dos 5,70. Além disso, o MACD-H está indicando uma tripla divergência (fortíssimo sinal!).

Diário

Enquanto isso, o gráfico diário está muito parecido com o semanal, indicando barras pequenas na região do suporte e dupla divergência em ambos, MACD-H e Linha. Ótimo padrão de compra!

Análise

A JBSS3 vem caindo de uma alta de 11,00 até os seus 5,70, que representa 47,5% negativo. Isso teve início em out/09 e continua até hoje  (18 meses). Porém, o gráfico semanal apresenta fortes indicadores de que essa queda terminou e no gráfico diário o preço se encontra em um ótimo ponto de compra, com um risco de 5%.

Operação

Compra @ 5,90

Stop-loss @ 5,65

1R = 0,25 (4,2%)

15. HYPE3 - Entrada

Semanal

A tendência é de baixa, só que o preço dessa semana está menor e o MACD-H está subindo. A tendência não provou que acabou no semanal, por isso ficar atento e lucrar apenas nesse pequeno repique.

Diário

Sinal fortíssimo de tripla divergência no MACD-H, os preços estão no suporte dos $17,70 e MACD também indicando uma dupla divergência.

Análise
A HYPE3 está numa tendência de baixa. De Out/10 até final de Fev/11, ela perdeu 41,5% de seu valor. Até então, é possível que ela tenha perdido o seu fôlego (suporte e divergência) e o gráfico diário está indicando a compra. Parece que ainda há tempo para entrar.

Operação

Compra @ 18,95

Stop-loss @ 17,70

14. TNLP4 - Entrada

  

Semanal 

A tendência da Telemar no semanal é de baixa, porém os preços estão em uma área de suporte em seus $23,75. Podemos observar também uma clara divergência tripla no MACD-H e uma divergência dupla no MACD-Linha. Fortíssimo padrão!

 

Diário

No gráfico diário, observamos que o preço já "pingou" no suporte ($23,75) diversas vezes, provando a força do suporte. Ao mesmo tempo, temos a tripla divergência do MACD-H e Linha, que junto com o mesmo padrão apresentado no gráfico semanal, não faz eu pensar por mais de uma vez em entrar nesse papel.

Vamos torcer para que a Telemar entre em uma nova tendência de alta. O objetivo é não sair precepitadamente e ficar nesta tendência até indicar alguma reversão.

Compra @ 24,60

Stop-loss @ 23,75

13. MAGG3 - Entrada

Semanal

Olhando o gráfico semanal, a tendência é de baixa. As duas médias móveis estão direcionadas para baixo, o IS está indicando venda (vermelho) e o preço, por enquanto, se encontra na mínima.

Acredito que possa existir um possível suporte nos $10,00, mas com a baixa de hoje devido a notícia, de que a Magnesita irá emitir mais papéis no mercado para captação de capital, criou-se um certo pessimísmo diante os investidores.


Diário

Olhando no gráfico diário, os preços parecem cair por inércia, o MACD-L querendo cruzar para cima e o MACD-H apresentando um possível divergência de alta. Isso, até o meio do dia, antes de anunciarem a notícia. Detalhe, ontem eu esqueci de tirar as print-screens da tela.

No final do dia, com o anúncio da emissão de mais papéis no mercado, nós podemos ver o alto volume apresentado e bem maior do que a média, em torno de $20,0 milhões de reais.

Mesmo assim, como nada foi previsto, já havia comprado, no início do pregão, MAGG3 a $9,90 e com o stop-loss a $9,70.

Vamos esperar para ver,

Compra @ 9,90

Stop-loss @ 9,70

12. GGBR4 - Entrada

Semanal

O papel da Gerdau apareceu em um suporte em seus 22,40 e aparentou estar perdendo força em sua queda, apesar de suas duas MME22 estarem apontando para baixo.





Diário

Preços no suporte de 22,40 e o Impulse System está em preto. MACD-H e Linha parecem querer cruzar para cima. As MME11 e MME22 continuam apontando para baixo. Houve um pequeno aumento no volume na última semana também, fortalecendo a minha entrada no papel.

Lembrete: colocar sempre o stop-loss antes mesmo de qualquer operação.

Compra @ 22,69
Stop-loss @ 22,00

11. USIM5 - Entrada

Semanal

Preços em região de suporte e de baixa estatura, MACD-H e IFE2 apresentando divergências e Estocástico na região de subavaliação.





Diário

Preços em região de suporte e de baixa estatura. MACD-L apresenta divergência, IFE2 apresenta tripla divergência (A-B-C) e Estocástico dupla divergência (A-B). Interessante ponto de compra. Suporte em 43,60.




Intraday - 30 min

Preço encontra numa região de resistência (44,60). Acabei comprando pois acredito que quebrará está resistência e também não poderei acompanhar de perto os seus movimentos. Belo padrão gráfico e estou confortável com a operação. Sem apresentar ansiedade.

Compra @ 44,59

10. ELET6 - Entrada

Semanal

Preços se encontram em uma região de suporte. Apesar do Impulse System indicar para operar no lado vendido, o suporte parece ser forte. MACD-H indicando uma possível divergência.





Diário

Preços estão em região de suporte, em 25,40, e de pequeno tamanho, nos últimos dias. No MACD-H é possível notar uma possível divergência e no Estocástico também. Tudo isso me leva a comprar. Em compensação, o Impulse System está em vermlho e o triângulo que se apresenta é de tendência de baixa.



Intraday - 30 min

Preços em região de suporte, entre os 25,30 a 25,40, e aparentemente perdendo o "fôlego". MACD-L e H e IFE2 apresentam tripla divergência. Sinal de compra. Trade curto.





Compra @ 25,61

09. USIM5 - Entrada

Semanal

No gráfico semanal, não cheguei a nenhuma conclusão sobre a direção do papel. Apenas que a tendência de alta perdeu o seu fôlego (perceptível pela falta de novas altas) e os candles de alta estatura formados nas últimas semanas, demostrando uma certa volatilidade no diário.

Diário

Na quinta-feira passada, 12/08, formou-se uma Engolfo de Alta (padrão de reversão). Porém, ainda não foi confirmada, pois seus preços continuam andando de lado. Ao mesmo tempo, o Estocástico e IFE2 apresentam uma divergência em relação ao preço, que indica uma possível entrada no papel.

Eu sei que em junho e julho é possível perceber a reversão da tendência de alta e que, na verdade, o certo seria operar na tendência de baixa. Talvez, a tendência de baixa ainda não acabou e este ponto seja apenas o começo. Mas... Eu estou ciente que esta operação tem seu risco e que por isso estou colocando o stop logo na mínima do candle que formou o Engolfo de Alta (suporte). Money Management, baby!

Diário - Volume
Aqui, não tenho muito a dizer... Apenas o suporte um pouco abaixo dos seus 47,50 e volume abaixo da média de 22 períodos.

Intraday - 60 Min
Opa, coisa nova no blog! Como eu ganhei até o final do mês, acesso aos gráficos intradiários, pela TradeZone, resolvi botar em teste essa nova opção. Vamos ver se funciona... ;-)

Bom, preços num suporte no 47,50. MACD-Linhas e IFE2 subindo, possível divergência. E o estocástico apontado para cima e saindo da sua zona de compra.

USIM5

Compra @ 47,87

Stop loss @ 47,50

08. VIVO4 - Entrada

Semanal

Bom, a VIVO4, no semanal, não apresenta muita coisa. O que se nota é uma divergência do MACD-Linha com topo duplo dos preços ocorrido em dez/09 e jun/10. O Impulse System ainda continua em vermelho, dizendo que é não o correto operar no lado comprado. Porém, o tamanho da barra na última semana ficou pequena e talvez prove o contrário.

O correto mesmo seria esperar mais um pouco para ver o que aconteceria no gráfico diário, mas como fui impaciente, eu resolvi comprar. Na verdade, estou indo contra o sistema de operação e, com isso, posso me prejudicar feio. Só que como eu estou operando para aprendizado e desenvolvimento próprio, eu preciso arriscar em algumas operações e a melhor maneira de provar isso é colocando dinheiro na jogada.

Aí está o próximo passo que preciso ter em mente... E se acontecer o pior? Tenho duas opções:

1) Stop na região dos 44,5 - o mais sensato;
2) Vender a descoberto - porém, acho que será difícil achar aluguel da VIVO4 para esse tipo de operação.

Bom, está aí o meu plano de ação.


Diário

Os preços estão num suporte no 45,50 e aparentam formar uma pequena acumulação (pode-se notar que as barras estão cada vez menores). O MACD-H está subindo e o MACD-Linha está quase no ponto de cruzamento. O IFE2 não está muito bonito para uma divergência, mas, em compensação, o Estocástico demonstra uma divergência A-B e na zona de subcompra.



Diário - Volume

Aqui, na versão clean, temos um volume acima da média de 22 dias, que corrobora uma possível compra.

VIVO4
Compra @ 45,96
Stop loss @ 44,50

07. PINE4 - Entrada

Semanal

Verificamos, no gráfico, um começo de uma tendência de baixa e confirmamos isso com as duas MMEs inclinando para baixo. Ao mesmo tempo, os preços estão em uma região de suporte e formando um triângulo, sendo contraditório ao sinal das MMEs e dizendo uma oportunidade de compra. O Estocástico está dando sinal de perda de fôlego e, aparentemente, prestes a forma um fundo menos fundo do que o anterior. Apesar de que o gráfico semanal não está me dizendo muita coisa, no Impulse System ele está me permitindo operar tanto do lado comprado ou vendido.

Diário

À alguns dias atrás podemos ver que os preços chegaram em sua zona de suporte nos 9,05 e mostrou uma certa resistência em "furar" essa barreira. Se olharmos o MACD-H, ele indica uma divergência (A-B) e o MACD-Linha, logo atrás, querendo confirmar este padrão também. No caso do Estocástico, ele se encontra em sua zona de compra e com uma pequena divergência.

Diário - Volume

Em um gráfico mais clean, vemos que o volume de hoje e ontem foi acima da média. Indicando, talvez, que os ursos perderam a vez e esteja na hora dos touros dominarem.

PINE4
Compra @ 9,40
Stop loss @ 9,17

06. MRFG3 - Entrada

Semanal

Podemos verificar, que no gráfico semanal houve uma tripla divergência, dos preços com o MACD-H. Ela teve seu início em maio de 2009 e fim em janeiro de 2010. Isso indica um forte sinal de que os touros perderam o seu fôlego e os ursos tomaram a vez. Apesar desse forte sinal, nós podemos perceber que existe uma pequena acumulação dos preços nas últimas semanas. Percebemos isso através da altura dos preços. Vemos que as barras estão cada vez mais baixas e, talvez, podemos ter aí, uma oportunidade de compra.

Diário

No gráfico diário, vemos, com clareza, uma tendência de baixa que teve começo em meados de janeiro ($24,15) e chegou a encostar em seu suporte no começo de maio ($18,00). Percebemos também que os candles estão menores nos últimos cinco dias (acumulação) e próximos ao canal inferior da MME22 (média móvel exponencial de 22 dias). Em relação aos indicadores, temos uma pequena divergência no IFE2, as linhas MACD estão prestes a se cruzarem para cima e o MACD-H apresentando uma divergência bem definida.

Eu sei que não tenho uma operação na melhor forma que gostaríamos que apresentasse, mas como bom operador preciso ter em mente que nem tudo é claro e que na Análise Gráfica não vou obter sempre os padrões perfeitamente. Tenho que lidar com a incerteza e isso sempre terei comigo, lidamos com riscos diariamente e temos que gerenciá-los constantemente. Por isso, a importância de usarmos o stop loss e cada operação que entro, já penso no meu preço de saída, para caso as coisas não aconteçam como havia planejado.

MRFG3
Compra @ 18,35
Stop loss @ 17,79