09. USIM5 - Entrada

Semanal

No gráfico semanal, não cheguei a nenhuma conclusão sobre a direção do papel. Apenas que a tendência de alta perdeu o seu fôlego (perceptível pela falta de novas altas) e os candles de alta estatura formados nas últimas semanas, demostrando uma certa volatilidade no diário.

Diário

Na quinta-feira passada, 12/08, formou-se uma Engolfo de Alta (padrão de reversão). Porém, ainda não foi confirmada, pois seus preços continuam andando de lado. Ao mesmo tempo, o Estocástico e IFE2 apresentam uma divergência em relação ao preço, que indica uma possível entrada no papel.

Eu sei que em junho e julho é possível perceber a reversão da tendência de alta e que, na verdade, o certo seria operar na tendência de baixa. Talvez, a tendência de baixa ainda não acabou e este ponto seja apenas o começo. Mas... Eu estou ciente que esta operação tem seu risco e que por isso estou colocando o stop logo na mínima do candle que formou o Engolfo de Alta (suporte). Money Management, baby!

Diário - Volume
Aqui, não tenho muito a dizer... Apenas o suporte um pouco abaixo dos seus 47,50 e volume abaixo da média de 22 períodos.

Intraday - 60 Min
Opa, coisa nova no blog! Como eu ganhei até o final do mês, acesso aos gráficos intradiários, pela TradeZone, resolvi botar em teste essa nova opção. Vamos ver se funciona... ;-)

Bom, preços num suporte no 47,50. MACD-Linhas e IFE2 subindo, possível divergência. E o estocástico apontado para cima e saindo da sua zona de compra.

USIM5

Compra @ 47,87

Stop loss @ 47,50

08. VIVO4 - Saída

É, no segundo dia do rally, as coisas não aconteceram como havia pretendido. Houve uma liquidação gigantesca e acabou limpando quase todo o lucro do dia anterior, que teve direito até a um gap de alta na abertura.

Anteriormente, as notícias foram destaque, nos noticiários e principais mídias do mercado (veja aqui), com a compra da Vivo pela Telefonica. Mas logo no dia seguinte, houve uma queda brusca nos papéis da VIVO, onde não consegui entender o motivo.

No meio da tarde, resolvi vender tudo que tinha (no meio da queda). Acho que foi uma boa escolha, pois como não havia acontecido os mesmos padrões das minhas operações anteriores, tive que sair da operação. Não sinto nenhum tipo de arrependimento. Eu sei que não é nada gostoso pensar, que eu tive a oportunidade de ter vendido a Vivo na faixa dos $48. Eu sei que é fácil pensar o quanto fui "idiota" e não embolsei os meus 5%, ao invés de 2%. Mas aí eu me pergunto, quem me garante que, se no dia seguinte, a ação não estaria aos seus $50? O padrão era forte, não o mais perfeito, mas era forte! Tenho que ter sempre na cabeça uma coisa, se o meu sistema de operações não funcionou, então para que vou continuar posicionado? É melhor ficar de fora e esperar melhores oportunidades, do que ficar amargurando pelo retorno do preço anterior e perder dinheiro.

Por isso, preciso gerenciar os meus pensamentos e sentimentos. E daí, o motivo de que operar no mercado, seja tão intrigante. Você nunca estará certo até o momento que você colocar o seu dinheiro na operação.

Resumo da Operação
Compra @ 45,96
Venda @ 46,95
Lucro = 0,99 por papel

08. VIVO4 - Entrada

Semanal

Bom, a VIVO4, no semanal, não apresenta muita coisa. O que se nota é uma divergência do MACD-Linha com topo duplo dos preços ocorrido em dez/09 e jun/10. O Impulse System ainda continua em vermelho, dizendo que é não o correto operar no lado comprado. Porém, o tamanho da barra na última semana ficou pequena e talvez prove o contrário.

O correto mesmo seria esperar mais um pouco para ver o que aconteceria no gráfico diário, mas como fui impaciente, eu resolvi comprar. Na verdade, estou indo contra o sistema de operação e, com isso, posso me prejudicar feio. Só que como eu estou operando para aprendizado e desenvolvimento próprio, eu preciso arriscar em algumas operações e a melhor maneira de provar isso é colocando dinheiro na jogada.

Aí está o próximo passo que preciso ter em mente... E se acontecer o pior? Tenho duas opções:

1) Stop na região dos 44,5 - o mais sensato;
2) Vender a descoberto - porém, acho que será difícil achar aluguel da VIVO4 para esse tipo de operação.

Bom, está aí o meu plano de ação.


Diário

Os preços estão num suporte no 45,50 e aparentam formar uma pequena acumulação (pode-se notar que as barras estão cada vez menores). O MACD-H está subindo e o MACD-Linha está quase no ponto de cruzamento. O IFE2 não está muito bonito para uma divergência, mas, em compensação, o Estocástico demonstra uma divergência A-B e na zona de subcompra.



Diário - Volume

Aqui, na versão clean, temos um volume acima da média de 22 dias, que corrobora uma possível compra.

VIVO4
Compra @ 45,96
Stop loss @ 44,50

07. PINE4 - Saída

Opa! Uma operação do jeito que eu gosto, rápida e lucrativa. Muito parecida com a que eu fiz com BVMF3 à alguns meses atrás.

Vendida no topo, perto do canal superior (6%), a barra de hoje deu uma "vacilada". Apesar de o Impulse System indicar força ainda (cor verde da barra), eu resolvi vender pois não é uma ação muito negociada e difícil de sair. Tenho que agredecer ao meu pai, por ter conseguido vender ela a 9,98 e não aos 9,85, quando eu disse para ele vender no final da tarde. Valeu pai! =P

Resumo da Operação
Compra @ 9,40
Venda @ 9,95
Lucro = 0,55 por papel

07. PINE4 - Entrada

Semanal

Verificamos, no gráfico, um começo de uma tendência de baixa e confirmamos isso com as duas MMEs inclinando para baixo. Ao mesmo tempo, os preços estão em uma região de suporte e formando um triângulo, sendo contraditório ao sinal das MMEs e dizendo uma oportunidade de compra. O Estocástico está dando sinal de perda de fôlego e, aparentemente, prestes a forma um fundo menos fundo do que o anterior. Apesar de que o gráfico semanal não está me dizendo muita coisa, no Impulse System ele está me permitindo operar tanto do lado comprado ou vendido.

Diário

À alguns dias atrás podemos ver que os preços chegaram em sua zona de suporte nos 9,05 e mostrou uma certa resistência em "furar" essa barreira. Se olharmos o MACD-H, ele indica uma divergência (A-B) e o MACD-Linha, logo atrás, querendo confirmar este padrão também. No caso do Estocástico, ele se encontra em sua zona de compra e com uma pequena divergência.

Diário - Volume

Em um gráfico mais clean, vemos que o volume de hoje e ontem foi acima da média. Indicando, talvez, que os ursos perderam a vez e esteja na hora dos touros dominarem.

PINE4
Compra @ 9,40
Stop loss @ 9,17

06. MRFG3 - Entrada

Semanal

Podemos verificar, que no gráfico semanal houve uma tripla divergência, dos preços com o MACD-H. Ela teve seu início em maio de 2009 e fim em janeiro de 2010. Isso indica um forte sinal de que os touros perderam o seu fôlego e os ursos tomaram a vez. Apesar desse forte sinal, nós podemos perceber que existe uma pequena acumulação dos preços nas últimas semanas. Percebemos isso através da altura dos preços. Vemos que as barras estão cada vez mais baixas e, talvez, podemos ter aí, uma oportunidade de compra.

Diário

No gráfico diário, vemos, com clareza, uma tendência de baixa que teve começo em meados de janeiro ($24,15) e chegou a encostar em seu suporte no começo de maio ($18,00). Percebemos também que os candles estão menores nos últimos cinco dias (acumulação) e próximos ao canal inferior da MME22 (média móvel exponencial de 22 dias). Em relação aos indicadores, temos uma pequena divergência no IFE2, as linhas MACD estão prestes a se cruzarem para cima e o MACD-H apresentando uma divergência bem definida.

Eu sei que não tenho uma operação na melhor forma que gostaríamos que apresentasse, mas como bom operador preciso ter em mente que nem tudo é claro e que na Análise Gráfica não vou obter sempre os padrões perfeitamente. Tenho que lidar com a incerteza e isso sempre terei comigo, lidamos com riscos diariamente e temos que gerenciá-los constantemente. Por isso, a importância de usarmos o stop loss e cada operação que entro, já penso no meu preço de saída, para caso as coisas não aconteçam como havia planejado.

MRFG3
Compra @ 18,35
Stop loss @ 17,79

05. BVMF3 - Saída

Caramba! Consegui acertar a entrada no último candle formado antes da subida, comprando no after-market da sexta-feira passada! (Nem acredito!)

Realmente, a linha de suporte estava bem clara. Os candles estavam cada vez menores e os preços estavam perdendo o fôlego, parecendo com uma bola quando a soltamos das mãos e a deixamos pingar no chão. A divergência tripla apresentada pelo MACD-H, as linhas do MACD indicando que estavam prontas para começar a subir e o IFE2 tbm mostrando que não queria ir mais fundo, provou que este tipo de padrão é bem forte e suas chances de ganhar são bem prováveis.

No segundo dia de subida, o candle formado foi a de um spinning top, eu ainda não sei exatamente o que é isso. Mas não quis sair da operação por causa dele, já que a divergência foi bem clara e das experiências anteriores com divergências, eu percebi que o fôlego não acaba em apenas 2 dias. É possível aguardar um pouco mais, porque, de repente, pode ser uma reversão de tendência e vc não vai querer estar fora da onda enquanto ela tem aí um espaço maior a percorrer.

Resumo da Operação
Compra @ 11,46
Venda @ 12,22
Lucro = 0,76 por papel